目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及编报范围

三、人员构成

第二部分  2018年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、2018年度开展预算绩效管理工作情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

主要职责：1、全县水土流失规划的编制工作。2、全县水利工程的勘测、设计及施工方面的技术指导工作。3、制定全县防洪、抗旱方案，涝区的规划治理工作。

二、机构设置及编报范围

水务局事业设置：水土保持办公室、防汛抗旱服务指导站、水利基层管理总站三个财政拨款一类事业单位。

三、人员构成

人员编制

县水务局事业编制21名，实有21名；退休人员10名。

第二部分  2018年部门决算报表（见附表）

第三部分  2018年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018年度部门决算收入总额201.05万元，与2017年相比，减少31.61万元，减少14%；年度部门决算支出总额201.05万元，与2017年相比，减少31.61万元，减少14%，原因是根据财政部要求压缩公用经费支出。

（一）2018年度本年收入201.05万元，其中：一般预算财政拨款201.05万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

（二）2018年用事业基金弥补收支差额0万元。

（三）2018年年初结转和结余0万元。

（四）2018年本年支出201.05万元。

按照支出性质分类：基本支出201.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（五）2018年年末结转和结余万元。

二、财政拨款收入支出情况说明

2018年度财政拨款收入201.05万元，年初结转和结余0万元，本年支出201.05万元，年末结转和结余0万元。与2017年相比，财政拨款收入201.05万元，减少14%，支出减少31.61万元，减少14%，

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出预算数为201.05万元，支出决算数为万201.05元，与年初预算相比，财政拨款支出减少13.95元，减少6%。主要原因是根据财政部要求压缩公用经费支出。

按照支出性质分类：基本支出201.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

按照支出功能分类：一般公共服务支出201.05万元；医疗卫生与计划生育9.69万元；社会保障支出17.28万元；农林水支出159.95万元；住房保障支出14.13万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出201.05万元，其中：人员经费196.26万元，包括基本工资75.32万元、津贴补贴47.57万元、奖金9.97万元、其他社会保障缴费9.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.28万元、其他工资福利支出万元、退休费8.97万元、抚恤金13.11万元、生活补助万元、奖励金0.23万元、住房公积金14.13万元、采暖补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费4.79万元，包括办公费1.30万元、印刷费0.26万元、咨询费0.90万元、邮电费0.16万元、会议费0.09万元、差旅费万1.79元、维修(护)费0.09万元、租赁费0万元、公务接待费0万元、劳务费0.20万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

六、“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。2018年度部门决算“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年度因公出国（境）0个团组，0人次；公务用车保有量0台，新购公务用车0辆；公务接待批次，人次。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，减少0万元，下降0%。一是因公出国（境）支出0万元，与上年相比增加或减少0万元，增长或（下降）0%。公务用车购置费0万元、公务用车运行费支出0万元，与上年相比减少0万元，增长或（下降）0%。公务接待费支出0万元，与上年相比减少万元，下降0%。

七、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出201.05万元，比2017年减少31.61万元，减少14%。主要原因是按照相关规定，严格预算执行要求，厉行节约，压缩控制办公经费支出。

2018年度机关运行经费安排包括办公费1.30万元、印刷费0.26万元、咨询费0.90元、邮电费0.16万元、取暖费0万元、差旅费1.79万元、维修(护)费0.09万元、租赁费0万元、公务接待费万0元、劳务费0.20万元、会议费0.09万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

八、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，其中：授予小微企业合同金额 0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位无公务用车及单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

十、2018年度开展预算绩效管理工作情况

2018年我单位根据绩效管理规定，绩效项目0个，涉及绩效项目资金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十二、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    二十三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

 

 

 

 

水务局事业

2019年10月8日

附表